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金融界基金08月26日讯 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金08月25日上涨2.64%，现价0.606元，成交3104.97万元。当前本基金场外净值为0.6258元，环比上个交易日上涨3.97%，场内价格溢价率为-0.61%。

最新报告期内，本基金收益率为-32.30%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.04%，近3个月本基金净值上涨14.95%，近6月本基金净值下跌8.51%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.6258元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益-39.81%。

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